有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/04/16-2026/04/15)

【提出】
2026/07/15 9:18
【資料】
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【項目】
49項目
(1)【投資状況】
資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券日本2,177,008,05932.75
投資証券モーリシャス2,034,865,89630.62
親投資信託受益証券日本2,274,851,34234.23
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―159,628,9262.40
合計(純資産総額)6,646,354,223100.00

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