日興BRICs株式ファンド

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/04/16-2026/04/15)

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【提出】: 2026/01/15 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,905,086,582	31.41
投資証券	モーリシャス	1,966,972,795	32.43
親投資信託受益証券	日本	2,080,193,224	34.29
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	113,779,523	1.88
合計(純資産総額)		6,066,032,124	100.00

開示資料

決算

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