半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/04/16-2026/04/15)

【提出】
2026/01/15 9:23
【資料】
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【項目】
17項目
(1)【投資状況】
資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券日本1,905,086,58231.41
投資証券モーリシャス1,966,972,79532.43
親投資信託受益証券日本2,080,193,22434.29
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―113,779,5231.88
合計(純資産総額)6,066,032,124100.00

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