日興BRICs株式ファンド

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/04/18-2024/04/15)

【提出】: 2024/01/17 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,687,436,881	30.67
投資証券	モーリシャス	1,599,987,452	29.08
親投資信託受益証券	日本	2,083,848,779	37.87
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	131,447,233	2.39
合計(純資産総額)		5,502,720,345	100.00

開示資料

決算

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