有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/04/16-2025/04/15)

【提出】
2025/07/15 9:23
【資料】
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【項目】
49項目
(1)【投資状況】
資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券日本1,479,921,88328.84
投資証券モーリシャス1,782,437,74334.73
親投資信託受益証券日本1,755,113,02434.20
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―114,466,2082.23
合計(純資産総額)5,131,938,858100.00

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