有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/04/18-2024/04/15)

【提出】
2024/07/12 9:02
【資料】
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【項目】
49項目
(1)【投資状況】
資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券日本2,217,470,76336.91
投資証券モーリシャス1,647,586,76627.42
親投資信託受益証券日本2,010,294,52433.46
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―133,038,5792.21
合計(純資産総額)6,008,390,632100.00

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