日興BRICs株式ファンド

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年4月16日-令和4年4月15日)

【提出】: 2022/01/14 9:39
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	2,048,095,286	25.86
投資証券	モーリシャス	1,978,784,227	24.98
親投資信託受益証券	日本	3,785,644,221	47.80
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	107,375,735	1.36
合計(純資産総額)		7,919,899,469	100.00

開示資料

決算

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