有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年4月16日-令和4年4月15日)

【提出】
2022/07/15 9:01
【資料】
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【項目】
50項目
(1)【投資状況】
資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券日本1,678,479,15828.78
投資証券モーリシャス1,838,941,09331.53
親投資信託受益証券日本2,191,822,71837.58
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―123,561,0552.12
合計(純資産総額)5,832,804,024100.00

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