有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/04/16-2023/04/17)

【提出】
2023/07/14 9:03
【資料】
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【項目】
49項目
(1)【投資状況】
資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券日本1,808,891,15234.59
投資証券モーリシャス1,419,007,82627.14
親投資信託受益証券日本1,886,353,17736.07
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―115,024,7172.20
合計(純資産総額)5,229,276,872100.00

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