半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/04/16-2025/04/15)

【提出】
2025/01/15 9:29
【資料】
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【項目】
17項目
(1)【投資状況】
資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券日本1,973,019,80434.02
投資証券モーリシャス1,820,822,87331.39
親投資信託受益証券日本1,885,812,55632.52
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―120,099,9782.07
合計(純資産総額)5,799,755,211100.00

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