日興BRICs株式ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

【ファンドの沿革】
2006年 3月 1日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2014年 7月16日
・信託期間の更新(信託終了日を2016年 2月26日から2021年 4月15日へ変更)
2018年12月29日
・「ブラジル株式マザーファンド」の運用指図権限の委託先である投資顧問会社を「J.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インク」から「日興アセットマネジメントアメリカズ・インク」に変更
2020年 7月16日
・信託期間の更新(信託終了日を2021年4月15日から2026年4月15日へ変更)
2025年 4月14日
・信託期間の更新(信託終了日を2026年4月15日から2031年4月15日へ変更)2025/07/15 9:23

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2025年 4月30日現在です。

2025/07/15 9:23

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2025/07/15 9:23

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/07/15 9:23

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2025/07/15 9:23

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2025/07/15 9:23

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2025/07/15 9:23

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
2031年4月15日までとします(2006年3月1日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2025/07/15 9:23

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2025/07/15 9:23

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第11期	2015年 4月16日～2016年 4月15日	0.0100
第12期	2016年 4月16日～2017年 4月17日	0.0100
第13期	2017年 4月18日～2018年 4月16日	0.0100
第14期	2018年 4月17日～2019年 4月15日	0.0100
第15期	2019年 4月16日～2020年 4月15日	0.0100
第16期	2020年 4月16日～2021年 4月15日	0.0100
第17期	2021年 4月16日～2022年 4月15日	0.0000
第18期	2022年 4月16日～2023年 4月17日	0.0000
第19期	2023年 4月18日～2024年 4月15日	0.0000
第20期	2024年 4月16日～2025年 4月15日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第11期2015年 4月16日～2016年 4月15日0.0100第12期2016年 4月16日～2017年 4月17日0.0100第13期2017年 4月18日～2018年 4月16日0.0100第14期2018年 4月17日～2019年 4月15日0.0100第15期2019年 4月16日～2020年 4月15日0.0100第16期2020年 4月16日～2021年 4月15日0.0100第17期2021年 4月16日～2022年 4月15日0.0000第18期2022年 4月16日～2023年 4月17日0.0000第19期2023年 4月18日～2024年 4月15日0.0000第20期2024年 4月16日～2025年 4月15日0.0000

2025/07/15 9:23

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2025/07/15 9:23

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/07/15 9:23

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2024年 7月12日	有価証券報告書
2025年 1月15日	半期報告書

2025/07/15 9:23

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第11期	2015年 4月16日～2016年 4月15日	△23.06
第12期	2016年 4月16日～2017年 4月17日	13.90
第13期	2017年 4月18日～2018年 4月16日	15.83
第14期	2018年 4月17日～2019年 4月15日	2.89
第15期	2019年 4月16日～2020年 4月15日	△19.02
第16期	2020年 4月16日～2021年 4月15日	43.39
第17期	2021年 4月16日～2022年 4月15日	△8.85
第18期	2022年 4月16日～2023年 4月17日	△5.67
第19期	2023年 4月18日～2024年 4月15日	18.62
第20期	2024年 4月16日～2025年 4月15日	△10.36

e border="0">期期間収益率(%)第11期2015年 4月16日～2016年 4月15日△23.06第12期2016年 4月16日～2017年 4月17日13.90第13期2017年 4月18日～2018年 4月16日15.83第14期2018年 4月17日～2019年 4月15日2.89第15期2019年 4月16日～2020年 4月15日△19.02第16期2020年 4月16日～2021年 4月15日43.39第17期2021年 4月16日～2022年 4月15日△8.85第18期2022年 4月16日～2023年 4月17日△5.67第19期2023年 4月18日～2024年 4月15日18.62第20期2024年 4月16日～2025年 4月15日△10.36e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2025/07/15 9:23

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2025/07/15 9:23

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2025/07/15 9:23

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2025/07/15 9:23

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
・一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおいては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。
・一般にエマージング諸国の株式は、先進諸国の株式に比べて価格変動が大きくなる傾向があり、基準価額にも大きな影響を与える場合があります。2025/07/15 9:23

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/07/15 9:23

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)前記「投資対象」の投資信託証券、短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。

2025/07/15 9:23

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。

2025/07/15 9:23

#28 投資方針（連結）

【投資方針】
・主として、BRICs各国の株式(預託証書を含みます。)を投資対象とする別に定める投資信託証券の一部、またはすべてに投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
・投資信託証券の合計組入比率は、高位を保つことを原則とします。各投資信託証券への投資比率は、原則として、各地域の経済情勢および株式市場動向などを勘案して、決定します。なお、資金動向などによっては、各投資信託証券への投資比率を引き下げることもあります。
・別に定める投資信託証券については、収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、適宜見直しを行ないます。この際、定性評価や定量評価等を勘案のうえ、新たに投資信託証券を指定したり、既に指定されていた投資信託証券を外したりする場合があります。
・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2025/07/15 9:23

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
モーリシャス	投資証券	Nikko Asset Management (Mauritius) Ltd クラスA	536,265,041	3.08	1,655,766,577	3.32	1,782,437,743	34.73
日本	親投資信託受益証券	ブラジル株式マザーファンド	920,660,422	1.6420	1,511,724,413	1.7689	1,628,556,220	31.73
日本	投資信託受益証券	チャイナランド株式ファンド(適格機関投資家向け)	13,478,341,381	0.1084	1,461,194,665	0.1098	1,479,921,883	28.84
日本	親投資信託受益証券	ロシア株式マザーファンド	480,473,821	0.2513	120,743,071	0.2634	126,556,804	2.47

e border="0">国・

2025/07/15 9:23

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,479,921,883	28.84
投資証券	モーリシャス	1,782,437,743	34.73
親投資信託受益証券	日本	1,755,113,024	34.20
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	114,466,208	2.23
合計(純資産総額)		5,131,938,858	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本1,479,921,88328.84投資証券モーリシャス1,782,437,74334.73親投資信託受益証券日本1,755,113,02434.20コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―114,466,2082.23合計(純資産総額)5,131,938,858100.00

2025/07/15 9:23

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2025/07/15 9:23

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2025/07/15 9:23

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第19期自 2023年 4月18日至 2024年 4月15日	第20期自 2024年 4月16日至 2025年 4月15日
営業収益
受取配当金	447,935,142	354,776,219
受取利息	9,935	369,165
有価証券売買等損益	614,076,462	△825,895,166
その他収益	102,148	-
営業収益合計	1,062,123,687	△470,749,782
営業費用
支払利息	37,099	-
受託者報酬	5,000,724	4,948,359
委託者報酬	90,640,289	89,691,335
その他費用	761,921	761,131
営業費用合計	96,440,033	95,400,825
営業利益又は営業損失(△)	965,683,654	△566,150,607
経常利益又は経常損失(△)	965,683,654	△566,150,607
当期純利益又は当期純損失(△)	965,683,654	△566,150,607
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	52,192,223	△1,314,025
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,450,568,737	2,241,715,079
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	122,345,089	148,936,418
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	122,345,089	148,936,418
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,241,715,079	1,527,942,079

2025/07/15 9:23

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2025/07/15 9:23

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第65期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

2025/07/15 9:23

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2025/07/15 9:23

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
本書提出日現在、取得申込みの受付は行なっておりません。2025/07/15 9:23

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
本書提出日現在、取得申込みの受付は行なっておりません。

2025/07/15 9:23

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第11計算期間末	(2016年 4月15日)	10,720	10,822	1.0499	1.0599
第12計算期間末	(2017年 4月17日)	10,145	10,231	1.1858	1.1958
第13計算期間末	(2018年 4月16日)	9,831	9,903	1.3635	1.3735
第14計算期間末	(2019年 4月15日)	8,960	9,025	1.3929	1.4029
第15計算期間末	(2020年 4月15日)	6,153	6,208	1.1180	1.1280
第16計算期間末	(2021年 4月15日)	7,534	7,581	1.5931	1.6031
第17計算期間末	(2022年 4月15日)	6,236	6,236	1.4521	1.4521
第18計算期間末	(2023年 4月17日)	5,373	5,373	1.3698	1.3698
第19計算期間末	(2024年 4月15日)	5,828	5,828	1.6249	1.6249
第20計算期間末	(2025年 4月15日)	4,874	4,874	1.4566	1.4566
	2024年 4月末日	6,008	―	1.6819	―
	5月末日	5,923	―	1.6644	―
	6月末日	6,009	―	1.6994	―
	7月末日	5,627	―	1.5985	―
	8月末日	5,479	―	1.5626	―
	9月末日	5,733	―	1.6391	―
	10月末日	5,799	―	1.6708	―
	11月末日	5,467	―	1.5825	―
	12月末日	5,542	―	1.6140	―
	2025年 1月末日	5,369	―	1.5772	―
	2月末日	5,239	―	1.5535	―
	3月末日	5,335	―	1.5891	―
	4月末日	5,131	―	1.5366	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第11計算期間末(2016年 4月15日)10,72010,8221.04991.0599第12計算期間末(2017年 4月17日)10,14510,2311.18581.1958第13計算期間末(2018年 4月16日)9,8319,9031.36351.3735第14計算期間末(2019年 4月15日)8,9609,0251.39291.4029第15計算期間末(2020年 4月15日)6,1536,2081.11801.1280第16計算期間末(2021年 4月15日)7,5347,5811.59311.6031第17計算期間末(2022年 4月15日)6,2366,2361.45211.4521第18計算期間末(2023年 4月17日)5,3735,3731.36981.3698第19計算期間末(2024年 4月15日)5,8285,8281.62491.6249第20計算期間末(2025年 4月15日)4,8744,8741.45661.45662024年 4月末日6,008―1.6819―5月末日5,923―1.6644―6月末日6,009―1.6994―7月末日5,627―1.5985―8月末日5,479―1.5626―9月末日5,733―1.6391―10月末日5,799―1.6708―11月末日5,467―1.5825―12月末日5,542―1.6140―2025年 1月末日5,369―1.5772―2月末日5,239―1.5535―3月末日5,335―1.5891―4月末日5,131―1.5366―

2025/07/15 9:23

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	5,137,710,980	円
Ⅱ 負債総額	5,772,122	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,131,938,858	円
Ⅳ 発行済口数	3,339,739,784	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5366	円

e border="0">Ⅰ 資産総額5,137,710,980円Ⅱ 負債総額5,772,122円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,131,938,858円Ⅳ 発行済口数3,339,739,784口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5366円

2025/07/15 9:23

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年4月16日から翌年4月15日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2025/07/15 9:23

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第11期	2015年 4月16日～2016年 4月15日	134,127,314	2,658,192,163
第12期	2016年 4月16日～2017年 4月17日	103,183,920	1,758,309,644
第13期	2017年 4月18日～2018年 4月16日	68,114,337	1,413,647,176
第14期	2018年 4月17日～2019年 4月15日	41,856,491	818,872,652
第15期	2019年 4月16日～2020年 4月15日	43,354,917	972,568,844
第16期	2020年 4月16日～2021年 4月15日	62,717,851	837,328,058
第17期	2021年 4月16日～2022年 4月15日	79,054,145	513,510,845
第18期	2022年 4月16日～2023年 4月17日	0	372,125,509
第19期	2023年 4月18日～2024年 4月15日	0	335,432,631
第20期	2024年 4月16日～2025年 4月15日	0	240,596,949

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第11期2015年 4月16日～2016年 4月15日134,127,3142,658,192,163第12期2016年 4月16日～2017年 4月17日103,183,9201,758,309,644第13期2017年 4月18日～2018年 4月16日68,114,3371,413,647,176第14期2018年 4月17日～2019年 4月15日41,856,491818,872,652第15期2019年 4月16日～2020年 4月15日43,354,917972,568,844第16期2020年 4月16日～2021年 4月15日62,717,851837,328,058第17期2021年 4月16日～2022年 4月15日79,054,145513,510,845第18期2022年 4月16日～2023年 4月17日0372,125,509第19期2023年 4月18日～2024年 4月15日0335,432,631第20期2024年 4月16日～2025年 4月15日0240,596,949

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2025/07/15 9:23

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

2025/07/15 9:23

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2025/07/15 9:23

#46 運用体制（連結）

jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2025年4月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2025/07/15 9:23

#47 運用状況（連結）

【日興BRICs株式ファンド】
以下の運用状況は2025年 4月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2025/07/15 9:23

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2025/07/15 9:23