有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/04/16-2026/04/15)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	チャイナランド株式ファンド(適格機関投資家向け)	12,375,938,386	2,048,217,802
投資信託受益証券 合計		12,375,938,386	2,048,217,802
投資証券	Amova Asset Management (Mauritius) Ltd クラスA	618,873,831	2,013,939,220
投資証券 合計		618,873,831	2,013,939,220
親投資信託受益証券	ブラジル株式マザーファンド	667,703,590	2,216,508,837
	ロシア株式マザーファンド	480,473,821	188,345,737
親投資信託受益証券 合計		1,148,177,411	2,404,854,574
合計		14,142,989,628	6,467,011,596

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。