有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年4月16日-平成29年4月17日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	チャイナランド株式ファンド(適格機関投資家向け)	5,119,748,303	2,633,598,527
投資信託受益証券 合計		5,119,748,303	2,633,598,527
投資証券	Nikko Asset Management (Mauritius) Ltd クラスA	1,795,479,911	2,924,118,583
投資証券 合計		1,795,479,911	2,924,118,583
親投資信託受益証券	ブラジル株式マザーファンド	1,698,143,709	1,994,130,157
	ロシア株式マザーファンド	2,497,800,149	2,443,098,325
親投資信託受益証券 合計		4,195,943,858	4,437,228,482
合計		11,111,172,072	9,994,945,592

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

当ファンドは、「ブラジル株式マザーファンド」「ロシア株式マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
また、当ファンドは、「Nikko Asset Management (Mauritius) Ltd クラスA」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は同投資証券です。なお、同投資証券の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
また、当ファンドは、「チャイナランド株式ファンド(適格機関投資家向け)」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は同投資信託です。なお、同投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。