有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年4月16日-令和4年4月15日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	チャイナランド株式ファンド(適格機関投資家向け)	8,244,003,727	1,823,573,624
投資信託受益証券 合計		8,244,003,727	1,823,573,624
投資証券	Nikko Asset Management (Mauritius) Ltd クラスA	724,358,885	1,808,615,644
投資証券 合計		724,358,885	1,808,615,644
親投資信託受益証券	ブラジル株式マザーファンド	1,371,396,667	2,251,970,466
	ロシア株式マザーファンド	995,241,333	132,267,573
親投資信託受益証券 合計		2,366,638,000	2,384,238,039
合計		11,335,000,612	6,016,427,307

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。