有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/04/16-2026/04/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第12計算期間末 | (2017年 4月17日) | 10,145 | 10,231 | 1.1858 | 1.1958 |
| 第13計算期間末 | (2018年 4月16日) | 9,831 | 9,903 | 1.3635 | 1.3735 |
| 第14計算期間末 | (2019年 4月15日) | 8,960 | 9,025 | 1.3929 | 1.4029 |
| 第15計算期間末 | (2020年 4月15日) | 6,153 | 6,208 | 1.1180 | 1.1280 |
| 第16計算期間末 | (2021年 4月15日) | 7,534 | 7,581 | 1.5931 | 1.6031 |
| 第17計算期間末 | (2022年 4月15日) | 6,236 | 6,236 | 1.4521 | 1.4521 |
| 第18計算期間末 | (2023年 4月17日) | 5,373 | 5,373 | 1.3698 | 1.3698 |
| 第19計算期間末 | (2024年 4月15日) | 5,828 | 5,828 | 1.6249 | 1.6249 |
| 第20計算期間末 | (2025年 4月15日) | 4,874 | 4,874 | 1.4566 | 1.4566 |
| 第21計算期間末 | (2026年 4月15日) | 6,619 | 6,619 | 2.2373 | 2.2373 |
| 2025年 4月末日 | 5,131 | ― | 1.5366 | ― | |
| 5月末日 | 5,323 | ― | 1.6040 | ― | |
| 6月末日 | 5,505 | ― | 1.6659 | ― | |
| 7月末日 | 5,594 | ― | 1.7083 | ― | |
| 8月末日 | 5,690 | ― | 1.7707 | ― | |
| 9月末日 | 5,889 | ― | 1.8563 | ― | |
| 10月末日 | 6,066 | ― | 1.9662 | ― | |
| 11月末日 | 6,103 | ― | 1.9945 | ― | |
| 12月末日 | 6,062 | ― | 1.9973 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 6,392 | ― | 2.1270 | ― | |
| 2月末日 | 6,607 | ― | 2.2055 | ― | |
| 3月末日 | 6,060 | ― | 2.0416 | ― | |
| 4月末日 | 6,646 | ― | 2.2578 | ― | |
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