半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/04/16-2023/04/17)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第8計算期間末 | (2013年 4月15日) | 27,919 | 28,171 | 1.1072 | 1.1172 |
| 第9計算期間末 | (2014年 4月15日) | 18,622 | 18,792 | 1.0899 | 1.0999 |
| 第10計算期間末 | (2015年 4月15日) | 17,544 | 17,671 | 1.3776 | 1.3876 |
| 第11計算期間末 | (2016年 4月15日) | 10,720 | 10,822 | 1.0499 | 1.0599 |
| 第12計算期間末 | (2017年 4月17日) | 10,145 | 10,231 | 1.1858 | 1.1958 |
| 第13計算期間末 | (2018年 4月16日) | 9,831 | 9,903 | 1.3635 | 1.3735 |
| 第14計算期間末 | (2019年 4月15日) | 8,960 | 9,025 | 1.3929 | 1.4029 |
| 第15計算期間末 | (2020年 4月15日) | 6,153 | 6,208 | 1.1180 | 1.1280 |
| 第16計算期間末 | (2021年 4月15日) | 7,534 | 7,581 | 1.5931 | 1.6031 |
| 第17計算期間末 | (2022年 4月15日) | 6,236 | 6,236 | 1.4521 | 1.4521 |
| 2021年10月末日 | 7,919 | ― | 1.7763 | ― | |
| 11月末日 | 7,360 | ― | 1.6709 | ― | |
| 12月末日 | 7,335 | ― | 1.6814 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 7,203 | ― | 1.6617 | ― | |
| 2月末日 | 6,672 | ― | 1.5480 | ― | |
| 3月末日 | 6,768 | ― | 1.5761 | ― | |
| 4月末日 | 5,832 | ― | 1.3744 | ― | |
| 5月末日 | 5,742 | ― | 1.3806 | ― | |
| 6月末日 | 5,713 | ― | 1.3798 | ― | |
| 7月末日 | 5,685 | ― | 1.3790 | ― | |
| 8月末日 | 6,048 | ― | 1.4722 | ― | |
| 9月末日 | 5,762 | ― | 1.4173 | ― | |
| 10月末日 | 5,917 | ― | 1.4675 | ― | |
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