有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年4月16日-平成29年4月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第3計算期間末 | (2008年 4月15日) | 122,374 | 123,133 | 1.6116 | 1.6216 |
| 第4計算期間末 | (2009年 4月15日) | 45,486 | 45,486 | 0.7492 | 0.7492 |
| 第5計算期間末 | (2010年 4月15日) | 75,967 | 76,542 | 1.3208 | 1.3308 |
| 第6計算期間末 | (2011年 4月15日) | 51,537 | 51,945 | 1.2625 | 1.2725 |
| 第7計算期間末 | (2012年 4月16日) | 33,396 | 33,396 | 0.9600 | 0.9600 |
| 第8計算期間末 | (2013年 4月15日) | 27,919 | 28,171 | 1.1072 | 1.1172 |
| 第9計算期間末 | (2014年 4月15日) | 18,622 | 18,792 | 1.0899 | 1.0999 |
| 第10計算期間末 | (2015年 4月15日) | 17,544 | 17,671 | 1.3776 | 1.3876 |
| 第11計算期間末 | (2016年 4月15日) | 10,720 | 10,822 | 1.0499 | 1.0599 |
| 第12計算期間末 | (2017年 4月17日) | 10,145 | 10,231 | 1.1858 | 1.1958 |
| 2016年 4月末日 | 10,827 | ― | 1.0570 | ― | |
| 5月末日 | 10,513 | ― | 1.0371 | ― | |
| 6月末日 | 9,881 | ― | 0.9939 | ― | |
| 7月末日 | 10,424 | ― | 1.0556 | ― | |
| 8月末日 | 10,413 | ― | 1.0718 | ― | |
| 9月末日 | 10,156 | ― | 1.0637 | ― | |
| 10月末日 | 10,525 | ― | 1.1208 | ― | |
| 11月末日 | 10,462 | ― | 1.1284 | ― | |
| 12月末日 | 10,733 | ― | 1.1917 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 10,950 | ― | 1.2319 | ― | |
| 2月末日 | 10,826 | ― | 1.2376 | ― | |
| 3月末日 | 10,745 | ― | 1.2456 | ― | |
| 4月末日 | 10,649 | ― | 1.2404 | ― | |
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