有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年4月16日-令和2年4月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第6計算期間末 | (2011年 4月15日) | 51,537 | 51,945 | 1.2625 | 1.2725 |
| 第7計算期間末 | (2012年 4月16日) | 33,396 | 33,396 | 0.9600 | 0.9600 |
| 第8計算期間末 | (2013年 4月15日) | 27,919 | 28,171 | 1.1072 | 1.1172 |
| 第9計算期間末 | (2014年 4月15日) | 18,622 | 18,792 | 1.0899 | 1.0999 |
| 第10計算期間末 | (2015年 4月15日) | 17,544 | 17,671 | 1.3776 | 1.3876 |
| 第11計算期間末 | (2016年 4月15日) | 10,720 | 10,822 | 1.0499 | 1.0599 |
| 第12計算期間末 | (2017年 4月17日) | 10,145 | 10,231 | 1.1858 | 1.1958 |
| 第13計算期間末 | (2018年 4月16日) | 9,831 | 9,903 | 1.3635 | 1.3735 |
| 第14計算期間末 | (2019年 4月15日) | 8,960 | 9,025 | 1.3929 | 1.4029 |
| 第15計算期間末 | (2020年 4月15日) | 6,153 | 6,208 | 1.1180 | 1.1280 |
| 2019年 4月末日 | 8,880 | ― | 1.3827 | ― | |
| 5月末日 | 8,590 | ― | 1.3434 | ― | |
| 6月末日 | 8,902 | ― | 1.4010 | ― | |
| 7月末日 | 8,789 | ― | 1.4054 | ― | |
| 8月末日 | 8,079 | ― | 1.3012 | ― | |
| 9月末日 | 8,459 | ― | 1.3720 | ― | |
| 10月末日 | 8,806 | ― | 1.4414 | ― | |
| 11月末日 | 8,629 | ― | 1.4363 | ― | |
| 12月末日 | 8,890 | ― | 1.5207 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 8,602 | ― | 1.4977 | ― | |
| 2月末日 | 7,990 | ― | 1.4207 | ― | |
| 3月末日 | 5,764 | ― | 1.0440 | ― | |
| 4月末日 | 6,286 | ― | 1.1340 | ― | |
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