剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 平成25年 4月16日至 平成25年10月15日	当中間計算期間自 平成26年 4月16日至 平成26年10月15日
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,753,111	16,694,773
剰余金減少額又は欠損金増加額	524,364,090	191,674,559
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	524,364,090	191,674,559
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-

2015/01/15 9:03

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	498,930,196	396,793,992
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	498,930,196	396,793,992
分配金	886,858,611	779,840,215

(3)注記表

2015/01/15 9:03