未収利息

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年 4月15日現在	平成27年 4月15日現在
未収配当金	25,259,686	9,095,652
未収利息	1	1
流動資産合計	4,714,466,922	3,529,550,961

注記表

2015/07/15 9:03

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成26年 4月15日現在	平成27年 4月15日現在
未収配当金	1,249,988	2,065,307
未収利息	9	7
流動資産合計	4,668,592,809	4,699,986,130

注記表

2015/07/15 9:03

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
未収配当金	-	4,400,948
未収利息	10	79
流動資産合計	4,756,078,834	4,552,977,278

注記表

2015/07/15 9:03

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
未収入金	335,269,698	-
未収利息	735,118	287
流動資産合計	12,394,725,978	18,322,083,013

注記表

2015/07/15 9:03