日興BRICs株式ファンド

第11期

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未収利息

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年4月16日-平成28年4月15日)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年4月16日-平成28年4月15日)で絞込み

個別

2015年4月15日: 703
2015年10月15日 -33.85%: 465

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年 4月15日現在	平成27年10月15日現在
未収配当金	9,095,652	6,020,560
未収利息	1	2
流動資産合計	3,529,550,961	2,573,491,631

注記表

2016/01/15 9:05

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成27年 4月15日現在	平成27年10月15日現在
未収配当金	2,065,307	14,493,061
未収利息	7	1
流動資産合計	4,699,986,130	3,052,115,420

注記表

2016/01/15 9:05

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