日興BRICs株式ファンド

第11期

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未収利息

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年4月16日-平成28年4月15日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年4月16日-平成28年4月15日)で絞込み

個別

2015年4月15日: 703
2016年4月15日 -99.29%: 5

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年 4月15日現在	平成28年 4月15日現在
未収配当金	9,095,652	5,422,692
未収利息	1	-
流動資産合計	3,529,550,961	2,665,581,885

注記表

2016/07/15 9:01

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成27年 4月15日現在	平成28年 4月15日現在
未収配当金	2,065,307	-
未収利息	7	-
流動資産合計	4,699,986,130	2,470,782,230

注記表

2016/07/15 9:01

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