日興BRICs株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月15日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年4月16日-平成28年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月15日 | 2016年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 187,003,052 |
| コール・ローン | 598,887,820 | 182,566,663 |
| 投資信託受益証券 | 4,875,825,288 | 2,732,514,954 |
| 投資証券 | 4,392,286,580 | 2,745,842,797 |
| 親投資信託受益証券 | 8,023,991,013 | 5,095,037,440 |
| 未収入金 | 188,823,100 | 39,418,521 |
| 未収利息 | 703 | 5 |
| 流動資産計 | 18,079,814,504 | 10,982,383,432 |
| 資産の部合計 | 18,079,814,504 | 10,982,383,432 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 127,347,776 | 102,107,128 |
| 未払解約金 | 256,056,988 | 58,950,773 |
| 未払受託者報酬 | 7,375,908 | 4,867,614 |
| 未払委託者報酬 | 142,909,295 | 94,311,166 |
| その他未払費用 | 2,117,303 | 1,611,785 |
| 流動負債計 | 535,807,270 | 261,848,466 |
| 負債の部合計 | 535,807,270 | 261,848,466 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,734,777,695 | 10,210,712,846 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,809,229,539 | 509,822,120 |
| （分配準備積立金） | 4,829,270,289 | 4,505,521,827 |
| 元本等合計 | 17,544,007,234 | 10,720,534,966 |
| 純資産の部合計 | 17,544,007,234 | 10,720,534,966 |
| 負債・純資産合計 | 18,079,814,504 | 10,982,383,432 |
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