負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,816,199,786	45.76
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	153,373,389	1.46
合計(純資産総額)		10,525,812,529	100.00

2017/01/13 9:15

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(貸借対照表関係)

第56期(平成27年3月31日)	第57期(平成28年3月31日)
※2 信託資産流動資産のその他のうち30百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。	※2 信託資産流動資産のその他のうち30百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。
※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。	※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。
※4 消費税等の取扱い仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。	※4 消費税等の取扱い仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。

(損益計算書関係)

2017/01/13 9:15

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
		第56期(平成27年3月31日)		第57期(平成28年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金		387		410
流動負債合計		14,646		18,312
固定負債
退職給付引当金		1,111		1,154

2017/01/13 9:15

#4 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
小計	2,076,152,342	96.82
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	68,240,653	3.18
合計(純資産総額)		2,144,392,995	100.00

その他の資産の投資状況

2017/01/13 9:15

#5 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
小計	2,589,255,006	96.91
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	82,424,084	3.09
合計(純資産総額)		2,671,679,090	100.00

2017/01/13 9:15

#6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
小計	8,462,211,913	95.79
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	372,105,284	4.21
合計(純資産総額)		8,834,317,197	100.00

2017/01/13 9:15

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	中国	389,764,948	3.18
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	832,334,126	6.80
合計(純資産総額)		12,244,489,059	100.00

2017/01/13 9:15

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年 4月15日現在	平成28年10月15日現在
資産合計	2,665,581,885	2,177,620,920
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	42,279	-

注記表

2017/01/13 9:15

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成28年 4月15日現在	平成28年10月15日現在
資産合計	2,470,782,230	2,680,825,636
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	6,068

注記表

2017/01/13 9:15

#10 （参考）ＦＯＦ、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	16,275,609,657	99.49
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	82,723,830	0.51
合計(純資産総額)		16,358,333,487	100.00

2017/01/13 9:15