日興BRICs株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月13日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年4月16日-平成29年4月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月15日 | 2016年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 187,003,052 | － |
| コール・ローン | 182,566,663 | 252,408,453 |
| 投資信託受益証券 | 2,732,514,954 | 2,643,657,934 |
| 投資証券 | 2,745,842,797 | 2,853,395,915 |
| 親投資信託受益証券 | 5,095,037,440 | 4,821,154,177 |
| 未収入金 | 39,418,521 | 57,351,877 |
| 未収利息 | 5 | － |
| 流動資産計 | 10,982,383,432 | 10,627,968,356 |
| 資産の部合計 | 10,982,383,432 | 10,627,968,356 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 102,107,128 | － |
| 未払解約金 | 58,950,773 | 64,112,300 |
| 未払受託者報酬 | 4,867,614 | 4,446,475 |
| 未払委託者報酬 | 94,311,166 | 86,151,583 |
| 未払利息 | － | 210 |
| その他未払費用 | 1,611,785 | 897,014 |
| 流動負債計 | 261,848,466 | 155,607,582 |
| 負債の部合計 | 261,848,466 | 155,607,582 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,210,712,846 | 9,485,287,446 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 509,822,120 | 987,073,328 |
| （分配準備積立金） | 4,505,521,827 | 4,156,306,978 |
| 元本等合計 | 10,720,534,966 | 10,472,360,774 |
| 純資産の部合計 | 10,720,534,966 | 10,472,360,774 |
| 負債・純資産合計 | 10,982,383,432 | 10,627,968,356 |
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