日興BRICs株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月17日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年4月18日-平成30年4月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月15日 | 2017年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 335,654,393 | 196,835,547 |
| 投資信託受益証券 | 2,633,598,527 | 2,894,243,284 |
| 投資証券 | 2,924,118,583 | 3,045,301,854 |
| 親投資信託受益証券 | 4,437,228,482 | 5,073,064,007 |
| 未収入金 | 48,704,875 | 48,620,398 |
| 未収配当金 | － | 9,880,227 |
| 流動資産計 | 10,379,304,860 | 11,267,945,317 |
| 資産の部合計 | 10,379,304,860 | 11,267,945,317 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 9,880,227 |
| 未払収益分配金 | 85,555,871 | － |
| 未払解約金 | 52,828,502 | 91,715,877 |
| 未払受託者報酬 | 4,614,103 | 26,429 |
| 未払委託者報酬 | 89,399,428 | 512,066 |
| 未払利息 | 280 | 253 |
| その他未払費用 | 1,341,483 | 547,300 |
| 流動負債計 | 233,739,667 | 102,682,152 |
| 負債の部合計 | 233,739,667 | 102,682,152 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,555,587,122 | 7,821,202,386 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,589,978,071 | 3,344,060,779 |
| （分配準備積立金） | 4,608,429,166 | 4,183,963,849 |
| 元本等合計 | 10,145,565,193 | 11,165,263,165 |
| 純資産の部合計 | 10,145,565,193 | 11,165,263,165 |
| 負債・純資産合計 | 10,379,304,860 | 11,267,945,317 |
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