日興BRICs株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月28日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年4月17日-平成31年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月16日 | 2018年10月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 277,139,880 | 124,632,263 |
| 投資信託受益証券 | 2,607,328,149 | 1,983,908,072 |
| 投資証券 | 2,782,103,140 | 2,258,160,123 |
| 親投資信託受益証券 | 4,299,840,426 | 4,208,887,627 |
| 未収入金 | 72,757,949 | 14,914,087 |
| 未収配当金 | 9,424,337 | 8,892,903 |
| 流動資産計 | 10,048,593,881 | 8,599,395,075 |
| 資産の部合計 | 10,048,593,881 | 8,599,395,075 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 9,424,337 | 8,892,903 |
| 未払収益分配金 | 72,100,542 | － |
| 未払解約金 | 40,438,678 | 15,870,432 |
| 未払受託者報酬 | 4,619,636 | 20,353 |
| 未払委託者報酬 | 89,506,657 | 394,349 |
| 未払利息 | 412 | 148 |
| その他未払費用 | 1,289,138 | 474,666 |
| 流動負債計 | 217,379,400 | 25,652,851 |
| 負債の部合計 | 217,379,400 | 25,652,851 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,210,054,283 | 6,875,855,767 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,621,160,198 | 1,697,886,457 |
| （分配準備積立金） | 4,831,477,061 | 4,583,686,417 |
| 元本等合計 | 9,831,214,481 | 8,573,742,224 |
| 純資産の部合計 | 9,831,214,481 | 8,573,742,224 |
| 負債・純資産合計 | 10,048,593,881 | 8,599,395,075 |
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