日興BRICs株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月15日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年4月16日-令和2年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月15日 | 2019年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 271,344,662 | 187,982,482 |
| 投資信託受益証券 | 2,371,959,305 | 2,177,947,242 |
| 投資証券 | 2,507,764,042 | 2,346,505,464 |
| 親投資信託受益証券 | 3,966,660,591 | 3,818,398,703 |
| 未収入金 | 15,442,114 | 24,834,292 |
| 未収配当金 | 8,726,302 | － |
| 流動資産計 | 9,141,897,016 | 8,555,668,183 |
| 資産の部合計 | 9,141,897,016 | 8,555,668,183 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 8,726,302 | － |
| 未払収益分配金 | 64,330,381 | － |
| 未払解約金 | 28,605,649 | 17,694,127 |
| 未払受託者報酬 | 3,717,914 | 3,702,705 |
| 未払委託者報酬 | 72,035,804 | 69,380,199 |
| 未払利息 | 305 | 41 |
| その他未払費用 | 3,705,493 | 1,850,532 |
| 流動負債計 | 181,121,848 | 92,627,604 |
| 負債の部合計 | 181,121,848 | 92,627,604 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,433,038,122 | 6,148,169,388 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,527,737,046 | 2,314,871,191 |
| （分配準備積立金） | 4,936,961,148 | 4,694,339,595 |
| 元本等合計 | 8,960,775,168 | 8,463,040,579 |
| 純資産の部合計 | 8,960,775,168 | 8,463,040,579 |
| 負債・純資産合計 | 9,141,897,016 | 8,555,668,183 |
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