日興BRICs株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月15日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年4月16日-令和3年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月15日 | 2020年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 205,489,684 | 156,751,330 |
| 投資信託受益証券 | 1,940,414,507 | 1,929,594,223 |
| 投資証券 | 1,106,639,752 | 1,610,197,781 |
| 親投資信託受益証券 | 3,020,003,909 | 3,390,887,336 |
| 未収入金 | 8,684,070 | 7,585,392 |
| 未収配当金 | － | 5,680,086 |
| 流動資産計 | 6,281,231,922 | 7,100,696,148 |
| 資産の部合計 | 6,281,231,922 | 7,100,696,148 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 55,038,241 | － |
| 未払解約金 | 3,463,922 | 6,887,722 |
| 未払受託者報酬 | 3,568,408 | 2,987,025 |
| 未払委託者報酬 | 64,678,439 | 54,140,923 |
| 未払利息 | 16 | 37 |
| その他未払費用 | 1,380,327 | 809,449 |
| 流動負債計 | 128,129,353 | 64,825,156 |
| 負債の部合計 | 128,129,353 | 64,825,156 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,503,824,195 | 5,234,375,678 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 649,278,374 | 1,801,495,314 |
| （分配準備積立金） | 4,838,786,935 | 4,559,480,631 |
| 元本等合計 | 6,153,102,569 | 7,035,870,992 |
| 純資産の部合計 | 6,153,102,569 | 7,035,870,992 |
| 負債・純資産合計 | 6,281,231,922 | 7,100,696,148 |
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