負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,854,999,845	44.30
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	158,155,369	1.44
合計(純資産総額)		10,959,530,212	100.00

2018/01/17 9:12

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(貸借対照表関係)

第57期(平成28年3月31日)	第58期(平成29年3月31日)
※2 信託資産流動資産のその他のうち30百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。	※2 信託資産流動資産のその他のうち30百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。
※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。	※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。
※4 消費税等の取扱い仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。	※4 消費税等の取扱い仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。

(損益計算書関係)

2018/01/17 9:12

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
		第57期(平成28年3月31日)		第58期(平成29年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金		410	※3	589
流動負債合計		18,312		13,517
固定負債
退職給付引当金		1,154		1,259

2018/01/17 9:12

#4 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
小計	2,077,920,734	98.41
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	33,567,434	1.59
合計(純資産総額)		2,111,488,168	100.00

2018/01/17 9:12

#5 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
小計	2,722,299,141	99.23
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	21,182,821	0.77
合計(純資産総額)		2,743,481,962	100.00

その他の資産の投資状況

2018/01/17 9:12

#6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
小計	32,737,515,909	93.02
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	2,456,361,198	6.98
合計(純資産総額)		35,193,877,107	100.00

2018/01/17 9:12

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	中国	310,931,574	0.89
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,695,036,815	4.85
合計(純資産総額)		34,919,938,657	100.00

2018/01/17 9:12

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年 4月17日現在	平成29年10月17日現在
資産合計	2,004,449,528	2,241,368,144
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	81,629	55,079

注記表

2018/01/17 9:12

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成29年 4月17日現在	平成29年10月17日現在
資産合計	2,443,084,529	2,871,528,574
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	54,306

注記表

2018/01/17 9:12

#10 （参考）ＦＯＦ、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	64,534,729,869	99.50
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	321,792,500	0.50
合計(純資産総額)		64,856,522,369	100.00

2018/01/17 9:12