負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,179,776,073	47.99
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	98,372,072	1.48
合計(純資産総額)		6,625,664,675	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本1,859,137,81828.06投資証券モーリシャス1,488,378,71222.46親投資信託受益証券日本3,179,776,07347.99コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―98,372,0721.48合計(純資産総額)6,625,664,675100.00

2021/01/15 9:13

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※2 信託資産
流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

(流動資産)
未収収益	127百万円
(流動負債)
未払手数料	350百万円

※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

2021/01/15 9:13

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第60期(2019年3月31日)		第61期(2020年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金		354		554
流動負債合計		16,431		15,726
固定負債
退職給付引当金		1,405		1,395

2021/01/15 9:13