日興BRICs株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月15日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年4月16日-令和4年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月15日 | 2022年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 170,806,974 | 224,869,935 |
| 投資信託受益証券 | 1,736,102,822 | 1,823,573,624 |
| 投資証券 | 1,853,065,497 | 1,808,615,644 |
| 親投資信託受益証券 | 3,838,812,345 | 2,384,238,039 |
| 未収入金 | 86,866,195 | － |
| 未収配当金 | － | 4,346,153 |
| 流動資産計 | 7,685,653,833 | 6,245,643,395 |
| 資産の部合計 | 7,685,653,833 | 6,245,643,395 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 47,292,139 | － |
| 未払解約金 | 39,959,381 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,283,062 | 3,164,486 |
| 未払委託者報酬 | 59,506,619 | 57,357,546 |
| 未払利息 | 15 | 60 |
| その他未払費用 | 1,558,306 | 1,149,067 |
| 流動負債計 | 151,599,522 | 61,671,159 |
| 負債の部合計 | 151,599,522 | 61,671,159 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,729,213,988 | 4,294,757,288 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,804,840,323 | 1,889,214,948 |
| （分配準備積立金） | 4,576,837,760 | 4,604,637,389 |
| 元本等合計 | 7,534,054,311 | 6,183,972,236 |
| 純資産の部合計 | 7,534,054,311 | 6,183,972,236 |
| 負債・純資産合計 | 7,685,653,833 | 6,245,643,395 |
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