日興BRICs株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月15日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/04/16-2025/04/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月15日 | 2025年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 184,525,950 | 153,803,880 |
| 投資信託受益証券 | 2,120,848,183 | 1,407,907,067 |
| 投資証券 | 1,620,106,943 | 1,672,714,696 |
| 親投資信託受益証券 | 1,956,814,952 | 1,693,808,791 |
| 未収利息 | 411 | 2,032 |
| 流動資産計 | 5,882,296,439 | 4,928,236,466 |
| 資産の部合計 | 5,882,296,439 | 4,928,236,466 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,522,431 | 7,247,601 |
| 未払受託者報酬 | 2,521,355 | 2,395,286 |
| 未払委託者報酬 | 45,700,595 | 43,415,768 |
| その他未払費用 | 637,831 | 633,533 |
| 流動負債計 | 53,382,212 | 53,692,188 |
| 負債の部合計 | 53,382,212 | 53,692,188 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,587,199,148 | 3,346,602,199 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,241,715,079 | 1,527,942,079 |
| （分配準備積立金） | 4,765,319,303 | 4,810,604,491 |
| 元本等合計 | 5,828,914,227 | 4,874,544,278 |
| 純資産の部合計 | 5,828,914,227 | 4,874,544,278 |
| 負債・純資産合計 | 5,882,296,439 | 4,928,236,466 |
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