負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,274,851,342	34.23
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	159,628,926	2.40
合計(純資産総額)		6,646,354,223	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本2,177,008,05932.75投資証券モーリシャス2,034,865,89630.62親投資信託受益証券日本2,274,851,34234.23コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―159,628,9262.40合計(純資産総額)6,646,354,223100.00

2026/07/15 9:18

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。(未適用の会計基準等)

・	「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日)
(1)		概要
		国際的な会計基準と同様に、借手のすべてのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるもの。

(重要な会計上の見積り)
第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/07/15 9:18

#3 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	6,671,491,695	円
Ⅱ 負債総額	25,137,472	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,646,354,223	円

e border="0">Ⅰ 資産総額6,671,491,695円Ⅱ 負債総額25,137,472円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,646,354,223円Ⅳ 発行済口数2,943,711,656口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.2578円

2026/07/15 9:18

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第66期(2025年3月31日)		第67期(2026年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金		1,631		295
流動負債合計		29,291		29,317
固定負債
退職給付引当金		1,455		1,392

2026/07/15 9:18

#5 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

2026/07/15 9:18