有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年4月16日-平成26年4月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 18,537,635,803 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 76,663,923 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,460,971,880 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,099,838,587 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0796 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,537,635,803 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 76,663,923 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,460,971,880 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,099,838,587 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0796 | 円 |
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