有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年4月16日-平成29年4月17日)
| Ⅰ 資産総額 | 10,676,724,537 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,263,709 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,649,460,828 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,585,251,439 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2404 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,676,724,537 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,263,709 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,649,460,828 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,585,251,439 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2404 | 円 |
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