- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/04/18-2024/04/15)
(3)【中間注記表】
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資信託受益証券 |
| 移動平均法に基づき当該投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 | |
| 投資証券 | |
| 移動平均法に基づき原則として当該投資証券の基準価額で評価しております。ただし、適正な基準価額を入手できなかった場合又は入手した基準価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | |
| 親投資信託受益証券 | |
| 移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 なお、親投資信託であるロシア株式マザーファンドで保有するロシア株式等(ロシア経済圏企業の自国通貨建株式および他通貨建株式(預託証書を含む。))の評価については、「追加情報」に記載しております。 |
| (追加情報) | ||||||
| ||||||
| (中間貸借対照表に関する注記) |
| 前計算期間末 2023年 4月17日現在 | 当中間計算期間末 2023年10月17日現在 | ||
| 1. | 期首元本額 | 4,294,757,288円 | 3,922,631,779円 |
| 期中追加設定元本額 | -円 | -円 | |
| 期中一部解約元本額 | 372,125,509円 | 173,322,203円 | |
| 2. | 受益権の総数 | 3,922,631,779口 | 3,749,309,576口 |
| (中間損益及び剰余金計算書に関する注記) |
| 前中間計算期間 自 2022年 4月16日 至 2022年10月15日 | 当中間計算期間 自 2023年 4月18日 至 2023年10月17日 | ||||
| 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 | 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 | ||||
| 5,507,515円 | 5,821,774円 | ||||
| (金融商品に関する注記) |
| 金融商品の時価等に関する事項 |
| 前計算期間末 2023年 4月17日現在 | 当中間計算期間末 2023年10月17日現在 | |
| 中間貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 | 中間貸借対照表計上額は中間計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。 |
| 時価の算定方法 | (1)有価証券 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 | 同左 | |
| (2)デリバティブ取引 | (2)デリバティブ取引 | |
| 該当事項はありません。 | 同左 | |
| (3)上記以外の金融商品 | (3)上記以外の金融商品 | |
| 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。 | 同左 | |
| 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
| (1口当たり情報) |
| 前計算期間末 2023年 4月17日現在 | 当中間計算期間末 2023年10月17日現在 | ||
| 1口当たり純資産額 | 1.3698円 | 1口当たり純資産額 | 1.5132円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,698円) | (1万口当たり純資産額) | (15,132円) |
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