有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年4月16日-平成28年4月15日)

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前中間計算期間自平成26年 4月16日至平成26年10月15日	当中間計算期間自平成27年 4月16日至平成27年10月15日
営業収益
受取配当金	401,753,744	396,353,072
受取利息	94,814	88,455
有価証券売買等損益	1,121,580,229	△3,150,158,813
営業収益合計	1,523,428,787	△2,753,717,286
営業費用
受託者報酬	8,066,794	6,561,056
委託者報酬	156,295,365	127,121,732
その他費用	1,216,626	1,114,811
営業費用合計	165,578,785	134,797,599
営業利益又は営業損失(△)	1,357,850,002	△2,888,514,885
経常利益又は経常損失(△)	1,357,850,002	△2,888,514,885
中間純利益又は中間純損失(△)	1,357,850,002	△2,888,514,885
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	167,556,868	△119,445,617
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,536,192,903	4,809,229,539
剰余金増加額又は欠損金減少額	16,694,773	46,432,061
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,694,773	46,432,061
剰余金減少額又は欠損金増加額	191,674,559	641,568,355
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	191,674,559	641,568,355
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	2,551,506,251	1,445,023,977