有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/04/18-2024/04/15)

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前中間計算期間自 2022年 4月16日至 2022年10月15日	当中間計算期間自 2023年 4月18日至 2023年10月17日
営業収益
受取配当金	173,652,781	220,111,335
有価証券売買等損益	△26,415,294	385,224,788
営業収益合計	147,237,487	605,336,123
営業費用
支払利息	18,392	33,539
受託者報酬	2,554,298	2,493,020
委託者報酬	46,297,774	45,187,122
その他費用	591,438	625,585
営業費用合計	49,461,902	48,339,266
営業利益又は営業損失(△)	97,775,585	556,996,857
経常利益又は経常損失(△)	97,775,585	556,996,857
中間純利益又は中間純損失(△)	97,775,585	556,996,857
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△12,426,301	20,103,086
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,889,214,948	1,450,568,737
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	107,539,927	63,189,860
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	107,539,927	63,189,860
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,891,876,907	1,924,272,648