有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年4月16日-平成26年4月15日)
ロシア株式マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 4,567,170,375 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,567,170,375 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,119,586,260 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8921 | 円 |