有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年4月16日-平成27年4月15日)
ロシア株式マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 4,615,786,629 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 98,049,476 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,517,737,153 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,942,445,588 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9141 | 円 |