有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年4月16日-平成28年4月15日)

ロシア株式マザーファンド
以下の運用状況は2016年 4月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	24,153,824	1.00
	オランダ	67,333,718	2.78
	キプロス	62,013,260	2.56
	ロシア	2,069,720,483	85.32
	ジャージー	32,632,598	1.35
	ガーンジー	41,635,839	1.72
	英ヴァージン諸島	77,531,790	3.20
	ジョージア	25,190,917	1.04
	小計	2,400,212,429	98.94
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	25,674,628	1.06
合計(純資産総額)		2,425,887,057	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
ロシア	株式	SBERBANK	銀行	1,322,172	198.46	262,406,732	202.72	268,039,840	11.05
ロシア	株式	GAZPROM PAO-SPON ADR	エネルギー	497,590	490.25	243,945,115	534.59	266,007,758	10.97
ロシア	株式	MAGNIT PJSC	食品・生活必需品小売り	13,802	16,973.05	234,262,162	14,810.17	204,409,994	8.43
ロシア	株式	ROSNEFT OJSC-REG S GDR	エネルギー	297,600	519.11	154,489,368	559.72	166,574,160	6.87
ロシア	株式	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS	各種金融	956,580	171.21	163,776,062	173.45	165,928,247	6.84
ロシア	株式	SURGUTNEFTEGAS-PFD	エネルギー	1,953,340	72.43	141,490,183	72.07	140,795,594	5.80
ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON-ADR	エネルギー	29,940	4,625.96	138,501,318	4,554.62	136,365,473	5.62
ロシア	株式	PJSC ALROSA	素材	1,076,320	119.11	128,203,458	124.45	133,953,838	5.52
ロシア	株式	ROS AGRO PLC REG S-GDR	食品・飲料・タバコ	51,025	1,909.65	97,439,892	1,673.68	85,399,905	3.52
ロシア	株式	SEVERSTAL - GDR REG S	素材	62,012	1,307.12	81,057,280	1,285.17	79,696,117	3.29
ロシア	株式	PHOSAGRO OAO REG S-GDR	素材	43,907	1,514.55	66,499,347	1,679.17	73,727,537	3.04
英ヴァージン諸島	株式	LUXOFT HOLDING INC	ソフトウェア・サービス	10,150	6,154.78	62,471,017	6,534.51	66,325,327	2.73
ロシア	株式	TATNEFT 3 SERIES-PRF	エネルギー	196,550	324.40	63,760,848	326.24	64,123,032	2.64
ロシア	株式	MEGAFON-REG S-GDR	電気通信サービス	49,380	1,177.18	58,129,339	1,196.27	59,072,059	2.44
ロシア	株式	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	素材	34,867	1,524.42	53,152,214	1,631.98	56,902,334	2.35
ロシア	株式	TATNEFT-SPONSORED-ADR	エネルギー	14,386	3,439.56	49,481,582	3,495.53	50,286,802	2.07
ロシア	株式	CHERKIZOVO GROUP-GDR REG S	食品・飲料・タバコ	45,085	994.33	44,829,593	1,037.13	46,759,344	1.93
キプロス	株式	QIWI PLC-SPONSORED-ADR	ソフトウェア・サービス	31,130	1,799.90	56,030,887	1,368.58	42,603,973	1.76
ガーンジー	株式	ETALON GROUP-GDR REG S	不動産	170,121	228.04	38,794,665	244.74	41,635,839	1.72
オランダ	株式	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	食品・生活必需品小売り	19,218	2,359.62	45,347,274	2,107.20	40,496,170	1.67
ロシア	株式	SOLLERS PAO	自動車・自動車部品	48,466	793.53	38,459,375	723.30	35,055,815	1.45
ジャージー	株式	HIGHLAND GOLD MINING LTD	素材	218,260	129.57	28,281,585	149.51	32,632,598	1.35
オランダ	株式	NOSTRUM OIL & GAS PLC	エネルギー	56,423	393.70	22,213,757	475.64	26,837,548	1.11
ジョージア	株式	TBC BANK JSC-REGS-GDR	銀行	21,860	1,076.64	23,535,514	1,152.37	25,190,917	1.04
ロシア	株式	ACRON	素材	4,089	6,113.70	24,998,921	6,083.49	24,875,425	1.03
アメリカ	株式	EPAM SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	2,920	8,359.65	24,410,200	8,271.85	24,153,824	1.00
キプロス	株式	MD MEDICAL GROUP INVEST-REGS-GDR	ヘルスケア機器・サービス	32,750	598.13	19,589,003	592.64	19,409,287	0.80
ロシア	株式	SISTEMA JSFC	電気通信サービス	359,894	31.74	11,426,234	32.64	11,747,209	0.48
英ヴァージン諸島	株式	MAIL.RU GROUP REGS-GDR	ソフトウェア・サービス	5,030	2,463.88	12,393,354	2,227.92	11,206,463	0.46

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	35.08
		素材	16.56
		自動車・自動車部品	1.45
		食品・生活必需品小売り	10.10
		食品・飲料・タバコ	5.45
		ヘルスケア機器・サービス	0.80
		銀行	12.09
		各種金融	6.84
		不動産	1.72
		ソフトウェア・サービス	5.95
		電気通信サービス	2.92
合 計			98.94

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。