有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年4月18日-平成30年4月16日)

ロシア株式マザーファンド
以下の運用状況は2018年 4月27日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	21,858,103	0.88
	オランダ	69,203,881	2.80
	イギリス	78,555,177	3.17
	キプロス	92,868,028	3.75
	ロシア	2,170,428,849	87.68
	ジャージー	31,989,420	1.29
	小計	2,464,903,458	99.57
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	10,552,660	0.43
合計(純資産総額)		2,475,456,118	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
ロシア	株式	GAZPROM PAO-SPON ADR	エネルギー	502,154	496.55	249,348,761	498.63	250,392,062	10.11
ロシア	株式	SBERBANK	銀行	469,432	360.78	169,365,571	385.46	180,951,805	7.31
ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON-ADR	エネルギー	25,122	6,851.87	172,132,703	7,112.12	178,670,779	7.22
ロシア	株式	ROSNEFT PJSC-REG S GDR	エネルギー	273,168	560.96	153,237,824	642.54	175,521,530	7.09
ロシア	株式	TATNEFT 3 SERIES-PRF	エネルギー	176,150	758.23	133,563,303	832.59	146,661,272	5.92
ロシア	株式	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	エネルギー	9,948	13,701.55	136,303,069	13,854.64	137,826,008	5.57
ロシア	株式	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	素材	72,036	1,871.43	134,810,342	1,887.38	135,959,378	5.49
ロシア	株式	SEVERSTAL - GDR REG S	素材	78,145	1,557.14	121,683,018	1,727.73	135,013,461	5.45
ロシア	株式	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS	各種金融	655,839	197.75	129,695,507	202.74	132,966,474	5.37
ロシア	株式	ALROSA PAO	素材	732,217	150.51	110,212,703	153.78	112,605,133	4.55
ロシア	株式	INTER RAO UES PJSC	公益事業	12,641,140	6.60	83,546,735	6.84	86,546,344	3.50
ロシア	株式	NOVOLIPET STEEL-GDR REG S	素材	26,640	2,598.15	69,214,876	2,777.49	73,992,334	2.99
ロシア	株式	TATNEFT-SPONSORED-ADR	エネルギー	8,276	6,845.31	56,651,786	7,064.01	58,461,747	2.36
イギリス	株式	TBC BANK GROUP PLC	銀行	19,195	2,720.79	52,225,748	2,775.58	53,277,273	2.15
キプロス	株式	MD MEDICAL GROUP INVEST-REGS-GDR	ヘルスケア機器・サービス	53,196	1,044.29	55,552,183	984.14	52,352,843	2.11
ロシア	株式	RUSHYDRO PJSC	公益事業	39,195,640	1.31	51,346,797	1.29	50,661,030	2.05
ロシア	株式	SURGUTNEFTEGAS-PFD	エネルギー	846,159	53.90	45,611,502	54.83	46,397,908	1.87
ロシア	株式	ROS AGRO PLC REG S-GDR	食品・飲料・タバコ	37,263	1,174.41	43,762,375	1,178.79	43,925,363	1.77
オランダ	株式	NOSTRUM OIL & GAS PLC	エネルギー	93,998	448.14	42,124,325	455.74	42,839,509	1.73
ロシア	株式	POLYUS PJSC-REG S-GDR	素材	12,452	3,127.40	38,942,509	3,439.05	42,823,144	1.73
キプロス	株式	ETALON GROUP-GDR REG S	不動産	130,461	313.28	40,871,832	310.55	40,515,185	1.64
ロシア	株式	SOLLERS PAO	自動車・自動車部品	44,452	881.26	39,173,787	871.54	38,741,757	1.57
ロシア	株式	LSR GROUP OJSC-GDR REGS	不動産	120,148	301.25	36,195,697	298.52	35,867,242	1.45
ロシア	株式	PHOSAGRO PJSC REG S-GDR	素材	23,030	1,565.89	36,062,493	1,526.52	35,155,894	1.42
ロシア	株式	MAGNITOGORSK IRON & STEEL WO	素材	340,650	77.97	26,561,912	81.07	27,618,697	1.12
オランダ	株式	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	食品・生活必需品小売り	8,704	3,335.17	29,029,363	3,028.99	26,364,372	1.07
イギリス	株式	EVRAZ PLC	素材	36,964	597.41	22,083,011	683.85	25,277,904	1.02
ロシア	株式	GLOBALTRUCK MANAGEMENT PJSC	運輸	99,180	231.77	22,987,116	229.67	22,779,103	0.92
アメリカ	株式	EPAM SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	1,740	12,321.55	21,439,511	12,562.12	21,858,103	0.88
ジャージー	株式	HIGHLAND GOLD MINING LTD	素材	96,000	219.58	21,079,805	225.66	21,664,138	0.88

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	41.88
		素材	25.06
		運輸	0.92
		自動車・自動車部品	1.57
		耐久消費財・アパレル	0.84
		食品・生活必需品小売り	1.07
		食品・飲料・タバコ	1.77
		ヘルスケア機器・サービス	2.11
		銀行	9.46
		各種金融	5.37
		不動産	3.09
		ソフトウェア・サービス	0.88
		公益事業	5.54
合 計			99.57

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。