有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年4月16日-平成28年4月15日)

チャイナランド株式マザーファンド
以下の運用状況は2016年 4月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ケイマン	1,356,600,052	28.44
	香港	867,712,012	18.19
	台湾	1,046,466,886	21.94
	中国	999,566,894	20.95
	小計	4,270,345,844	89.52
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	500,066,224	10.48
合計(純資産総額)		4,770,412,068	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	473,523	537.31	254,431,011	530.53	251,220,525	5.27
香港	株式	CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	保険	913,970	233.90	213,780,290	231.77	211,837,225	4.44
中国	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	ソフトウェア・サービス	84,900	2,242.77	190,411,597	2,256.92	191,612,932	4.02
ケイマン	株式	GREENLAND HONG KONG HOLDINGS	不動産	4,466,000	33.81	151,033,421	42.87	191,477,517	4.01
中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD	保険	419,400	397.61	166,759,731	399.73	167,649,907	3.51
香港	株式	CHINA TRADITIONAL CHINESE ME	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,136,000	53.09	166,518,591	52.49	164,629,024	3.45
ケイマン	株式	SINOSOFT TECHNOLOGY GROUP LT	ソフトウェア・サービス	2,474,000	55.18	136,527,690	59.99	148,430,104	3.11
香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	各種金融	52,000	2,606.43	135,534,360	2,818.68	146,571,360	3.07
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK - H	銀行	620,000	228.38	141,596,220	236.30	146,509,100	3.07
台湾	株式	HERMES MICROVISION INC	半導体・半導体製造装置	40,000	3,124.92	124,997,097	3,251.01	130,040,400	2.73
中国	株式	SINOPHARM GROUP CO-H	ヘルスケア機器・サービス	267,600	479.68	128,363,706	479.68	128,363,706	2.69
台湾	株式	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	半導体・半導体製造装置	753,000	169.83	127,888,767	169.83	127,888,767	2.68
ケイマン	株式	KINGSOFT CORP LTD	ソフトウェア・サービス	494,000	252.71	124,843,186	253.00	124,982,988	2.62
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	181,400	610.57	110,757,852	670.00	121,538,454	2.55
ケイマン	株式	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	774,000	145.74	112,806,630	144.89	112,149,504	2.35
台湾	株式	TSC AUTO ID TECHNOLOGY CO LT	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	111,100	1,000.05	111,105,555	1,000.05	111,105,555	2.33
ケイマン	株式	CHINA HARMONY NEW ENERGY AUT	小売	1,491,500	57.73	86,107,278	72.30	107,845,145	2.26
中国	株式	SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	10,408,000	9.76	101,618,508	9.19	95,727,580	2.01
中国	株式	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	各種金融	508,000	185.93	94,452,948	187.34	95,171,768	2.00
台湾	株式	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	資本財	184,000	517.50	95,221,605	510.19	93,875,880	1.97
台湾	株式	EVEREST TEXTILE	耐久消費財・アパレル	1,760,000	53.90	94,865,760	52.20	91,882,560	1.93
中国	株式	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	保険	432,000	198.10	85,579,200	205.74	88,880,112	1.86
ケイマン	株式	BAIDU INC - SPON ADR	ソフトウェア・サービス	4,240	21,144.00	89,650,589	20,627.51	87,460,653	1.83
香港	株式	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	888,000	99.88	88,700,878	97.49	86,574,228	1.81
ケイマン	株式	PEAK SPORT PRODUCTS LTD	耐久消費財・アパレル	2,832,000	26.60	75,336,864	30.56	86,557,248	1.81
中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA - H	銀行	1,431,000	59.71	85,449,302	59.85	85,651,789	1.80
ケイマン	株式	NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	自動車・自動車部品	696,000	111.21	77,408,424	115.60	80,461,428	1.69
ケイマン	株式	CASETEK HOLDINGS LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	151,000	576.30	87,021,300	513.58	77,551,335	1.63
ケイマン	株式	PARADE TECHNOLOGIES LTD	半導体・半導体製造装置	70,000	1,084.80	75,936,000	1,057.68	74,037,600	1.55
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	56,000	1,211.94	67,869,060	1,296.14	72,583,840	1.52

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	資本財	4.55
		自動車・自動車部品	1.69
		耐久消費財・アパレル	5.70
		メディア	2.16
		小売	2.26
		ヘルスケア機器・サービス	2.69
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.37
		銀行	4.87
		各種金融	5.07
		保険	13.37
		不動産	4.01
		ソフトウェア・サービス	11.58
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.12
		電気通信サービス	1.52
		半導体・半導体製造装置	15.56
合 計			89.52

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。