有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年4月18日-平成30年4月16日)

チャイナランド株式マザーファンド
以下の運用状況は2018年 4月27日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ケイマン	15,554,548,991	29.96
	バミューダ	2,203,880,683	4.24
	香港	6,995,698,677	13.47
	台湾	6,014,803,901	11.58
	中国	19,131,812,072	36.85
	小計	49,900,744,324	96.11
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	2,018,631,498	3.89
合計(純資産総額)		51,919,375,822	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
中国	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	ソフトウェア・サービス	481,300	5,707.03	2,746,796,426	5,327.86	2,564,302,868	4.94
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	2,236,000	1,122.17	2,509,172,120	1,094.98	2,448,390,932	4.72
ケイマン	株式	GREENLAND HONG KONG HOLDINGS	不動産	46,410,000	53.52	2,484,308,736	50.74	2,354,917,656	4.54
ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP-ADR	ソフトウェア・サービス	108,512	19,100.16	2,072,597,050	19,015.96	2,063,460,394	3.97
中国	株式	PETROCHINA CO LTD-H	エネルギー	26,218,000	74.85	1,962,621,800	78.34	2,053,991,530	3.96
香港	株式	CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	保険	3,923,370	364.53	1,430,189,990	343.62	1,348,152,323	2.60
中国	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA	銀行	21,867,000	62.17	1,359,523,871	59.94	1,310,751,714	2.52
中国	株式	XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-H	資本財	7,022,400	173.97	1,221,695,355	185.40	1,301,967,005	2.51
香港	株式	CHINA MENGNIU DAIRY CO	食品・飲料・タバコ	3,280,000	388.92	1,275,677,280	393.80	1,291,680,400	2.49
中国	株式	SHANGHAI JIN JIANG INTL HO-H	消費者サービス	27,452,000	45.30	1,243,712,860	43.07	1,182,483,919	2.28
中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA - H	銀行	11,194,000	95.07	1,064,222,535	94.09	1,053,299,430	2.03
ケイマン	株式	LIFESTYLE INTL HLDGS LTD	小売	5,057,000	184.84	934,758,130	204.63	1,034,860,434	1.99
香港	株式	CHINA TRADITIONAL CHINESE ME	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11,260,000	84.47	951,204,264	91.30	1,028,116,820	1.98
台湾	株式	VISUAL PHOTONICS EPITAXY CO	半導体・半導体製造装置	3,166,000	410.32	1,299,073,120	316.48	1,001,975,680	1.93
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	8,918,000	113.19	1,009,453,391	111.93	998,264,868	1.92
台湾	株式	QST INTERNATIONAL CORP	資本財	2,382,000	458.16	1,091,337,120	412.16	981,765,120	1.89
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	1,167,523	897.91	1,048,342,252	816.95	953,819,590	1.84
中国	株式	BAOZUN INC-SPN-ADR	ソフトウェア・サービス	193,121	4,826.70	932,138,869	4,777.50	922,635,867	1.78
ケイマン	株式	LEE'S PHARMACEUTICAL HLDGS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,545,000	154.88	1,013,745,851	140.79	921,496,730	1.77
ケイマン	株式	LOGAN PROPERTY HOLDINGS CO L	不動産	5,686,000	163.93	932,130,998	161.42	917,863,687	1.77
ケイマン	株式	SUNNY OPTICAL TECH	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	511,000	2,004.57	1,024,336,292	1,692.31	864,773,476	1.67
ケイマン	株式	WISDOM EDUCATION INTERNATION	消費者サービス	10,642,000	77.64	826,306,604	81.13	863,393,974	1.66
台湾	株式	TWI PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,495,000	368.00	918,160,000	342.24	853,888,800	1.64
バミューダ	株式	HAIER ELECTRONICS GROUP CO LTD	耐久消費財・アパレル	2,257,000	384.04	866,794,079	374.28	844,770,273	1.63
中国	株式	CITIC SECURITIES CO LTD-H	各種金融	3,276,500	258.16	845,890,073	253.70	831,274,262	1.60
中国	株式	CHINA LODGING GROUP-SPON ADS-ADR	消費者サービス	56,776	14,500.90	823,303,297	14,404.67	817,839,856	1.58
中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	964,500	846.15	816,119,391	808.52	779,817,540	1.50
ケイマン	株式	REGINA MIRACLE INTERNATIONAL	耐久消費財・アパレル	7,961,000	93.82	746,903,300	96.60	769,066,036	1.48
中国	株式	GF SECURITIES CO LTD-H	各種金融	4,110,800	205.75	845,815,188	186.79	767,880,997	1.48
ケイマン	株式	UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	食品・飲料・タバコ	7,198,000	100.92	726,462,469	106.36	765,595,116	1.47

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	3.96
		資本財	7.27
		自動車・自動車部品	3.56
		耐久消費財・アパレル	3.11
		消費者サービス	5.52
		小売	2.94
		食品・飲料・タバコ	6.82
		家庭用品・パーソナル用品	0.08
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.36
		銀行	10.12
		各種金融	5.20
		保険	8.22
		不動産	7.73
		ソフトウェア・サービス	14.35
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.05
		半導体・半導体製造装置	5.83
合 計			96.11

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。