有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年4月16日-平成28年4月15日)

中国A株マザーファンド
以下の運用状況は2016年 4月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	中国	8,828,448,284	93.18
新株予約権付社債券等	中国	14,122,112	0.15
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	632,211,704	6.67
合計(純資産総額)		9,474,782,100	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
中国	株式	INDUSTRIAL BANK CO LTD-A	銀行	1,300,735	240.34	312,624,763	272.77	354,806,038	3.74
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-A	保険	601,674	519.70	312,693,167	544.87	327,834,955	3.46
中国	株式	HUATAI SECURITIES CO LTD	各種金融	1,000,000	257.76	257,761,414	297.60	297,601,800	3.14
中国	株式	CHINA MERCHANTS SECURITIES CO LTD	各種金融	1,000,000	309.03	309,035,928	284.76	284,765,400	3.01
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-A	銀行	900,000	293.64	264,282,011	301.99	271,793,880	2.87
中国	株式	BANK OF BEIJING CO LTD -A	銀行	1,400,000	151.18	211,665,966	177.17	248,046,540	2.62
中国	株式	EVERBRIGHT SECURITIES CO LTD	各種金融	750,000	315.35	236,518,561	299.62	224,721,450	2.37
中国	株式	BANK OF NANJING CO LTD -A	銀行	700,000	263.53	184,476,766	274.80	192,360,210	2.03
中国	株式	CHINA MINSHENG BANKING-A	銀行	1,200,000	146.59	175,914,011	158.59	190,316,520	2.01
中国	株式	HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A	耐久消費財・アパレル	220,000	631.48	138,927,181	852.94	187,647,900	1.98
中国	株式	CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	銀行	3,000,000	72.93	218,798,333	61.64	184,945,500	1.95
中国	株式	AISINO CO LTD-A	ソフトウェア・サービス	199,900	848.55	169,625,864	909.52	181,814,347	1.92
中国	株式	GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	各種金融	600,000	385.56	231,338,090	283.92	170,352,540	1.80
中国	株式	HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	200,000	690.75	138,150,063	774.57	154,915,080	1.64
中国	株式	POLY REAL ESTATE GROUP CO -A	不動産	1,000,000	165.30	165,303,094	153.86	153,867,900	1.62
中国	株式	FIBERHOME TELECOM TECH CO-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	370,000	401.13	148,420,875	415.83	153,857,766	1.62
中国	株式	NINGBO CONSTRUCTION CO LTD-A	資本財	800,000	189.42	151,536,593	191.70	153,361,200	1.62
中国	株式	ZHEJIANG HUACE FILM & TV-A	メディア	350,000	424.10	148,437,765	431.03	150,861,480	1.59
中国	株式	BY-HEALTH CO LTD-A	家庭用品・パーソナル用品	640,000	290.61	185,991,129	233.75	149,604,864	1.58
中国	株式	CHINA NONFERROUS METAL IND-A	素材	600,000	231.09	138,658,749	247.26	148,361,760	1.57
中国	株式	GUIZHOU PANJIANG REFINED-A	エネルギー	808,100	155.39	125,572,855	182.24	147,270,649	1.55
中国	株式	BEIJING SHUNXIN AGRICULT-A	食品・飲料・タバコ	450,000	351.27	158,074,905	322.93	145,321,560	1.53
中国	株式	BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A	商業・専門サービス	200,000	737.92	147,584,820	692.82	138,565,560	1.46
中国	株式	SHANDONG YISHENG LIVESTOCK-A	食品・飲料・タバコ	200,000	730.18	146,036,759	690.80	138,160,200	1.46
中国	株式	FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A	食品・飲料・タバコ	350,600	321.01	112,548,857	383.40	134,421,092	1.42
中国	株式	GLOBAL TOP E-COMMERCE CO-A	小売	220,000	573.92	126,263,641	609.72	134,140,380	1.42
中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	250,000	436.43	109,109,400	523.25	130,813,050	1.38
中国	株式	HUAFA INDUSTRIAL SHARE CO -A	不動産	618,536	201.61	124,703,552	207.91	128,603,469	1.36
中国	株式	HEBEI BAOSHUO CO-A	素材	600,000	235.14	141,085,302	214.16	128,499,120	1.36
中国	株式	BEIJING HOMYEAR CAPITAL HO-A	不動産	700,000	194.91	136,437,420	179.87	125,914,950	1.33

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	2.88
		素材	12.48
		資本財	9.18
		商業・専門サービス	1.46
		自動車・自動車部品	0.86
		耐久消費財・アパレル	3.36
		消費者サービス	0.91
		メディア	2.74
		小売	1.42
		食品・飲料・タバコ	7.73
		家庭用品・パーソナル用品	1.58
		ヘルスケア機器・サービス	1.74
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.79
		銀行	15.22
		各種金融	10.32
		保険	3.46
		不動産	6.52
		ソフトウェア・サービス	4.63
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.92
新株予約権付社債券等	―	―	0.15
合 計			93.33

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。