有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年4月18日-平成30年4月16日)

中国A株マザーファンド
以下の運用状況は2018年 4月27日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	中国	49,338,053,347	93.46
新株予約権付社債券等	中国	13,162,872	0.02
投資信託受益証券	香港	264,581,200	0.50
	中国	695,201,732	1.32
	小計	959,782,932	1.82
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	2,480,476,193	4.70
合計(純資産総額)		52,791,475,344	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-A	保険	1,661,674	949.98	1,578,566,964	1,089.45	1,810,312,733	3.43
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-A	銀行	2,500,000	452.70	1,131,750,105	497.08	1,242,720,000	2.35
中国	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	銀行	15,000,000	64.76	971,517,934	65.41	981,231,000	1.86
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-A	銀行	7,000,000	119.47	836,309,584	127.89	895,276,200	1.70
中国	株式	PING AN BANK CO LTD-A	銀行	4,500,000	206.84	930,789,345	197.10	886,991,400	1.68
中国	株式	INDUSTRIAL BANK CO LTD-A	銀行	3,000,735	302.41	907,478,539	278.05	834,380,173	1.58
中国	株式	CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	公益事業	3,000,000	272.01	816,050,617	276.16	828,480,000	1.57
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	70,000	9,293.64	650,555,290	11,706.24	819,437,486	1.55
中国	株式	CITIC SECURITIES CO-A SHARES	各種金融	2,500,000	329.81	824,543,812	323.45	808,631,000	1.53
中国	株式	CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A	消費者サービス	800,000	696.51	557,214,603	909.94	727,957,760	1.38
中国	株式	ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,200,000	493.10	591,729,367	605.48	726,576,960	1.38
中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	800,000	787.62	630,100,072	887.16	709,731,200	1.34
中国	株式	VATTI CORPORATION LTD-A	耐久消費財・アパレル	1,500,000	467.32	700,987,699	448.93	673,398,900	1.28
中国	株式	GF SECURITIES CO LTD-A	各種金融	2,500,000	327.71	819,296,955	267.70	669,256,500	1.27
中国	株式	BEIJING SHUNXIN AGRICULT-A	食品・飲料・タバコ	1,500,000	339.50	509,256,536	438.40	657,606,000	1.25
中国	株式	SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A	消費者サービス	1,200,000	574.45	689,351,348	547.14	656,570,400	1.24
中国	株式	HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	食品・飲料・タバコ	1,400,000	439.71	615,597,122	454.80	636,721,400	1.21
中国	株式	HAINAN POLY PHARM CO LTD-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	400,000	1,101.26	440,505,834	1,573.24	629,299,600	1.19
中国	株式	LAOBAIXING PHARMACY CHAIN-A	食品・生活必需品小売り	459,915	1,042.57	479,496,206	1,345.41	618,777,459	1.17
中国	株式	HUATAI SECURITIES CO LTD	各種金融	2,000,000	362.78	725,571,055	306.88	613,765,600	1.16
中国	株式	POLY REAL ESTATE GROUP CO -A	不動産	2,600,000	274.62	714,012,641	234.56	609,864,840	1.16
中国	株式	ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	資本財	1,200,000	429.32	515,185,187	501.74	602,097,840	1.14
中国	株式	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	素材	1,000,000	431.84	431,845,200	579.41	579,418,200	1.10
中国	株式	SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	850,000	526.30	447,361,034	680.90	578,770,950	1.10
中国	株式	ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,500,000	415.62	623,431,200	385.07	577,605,900	1.09
中国	株式	HUADONG MEDICINE CO LTD-A	ヘルスケア機器・サービス	500,000	1,190.35	595,179,388	1,139.50	569,752,600	1.08
中国	株式	SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A	素材	3,000,000	163.15	489,459,084	183.64	550,939,200	1.04
中国	株式	SHANDONG NEW BEIYANG INFOR-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,800,000	288.45	519,210,571	304.46	548,039,520	1.04
中国	株式	GUANGYUYUAN CHINESE HERBAL-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	600,000	737.89	442,738,115	888.71	533,230,440	1.01
中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-A	銀行	4,999,978	103.94	519,743,079	102.87	514,375,237	0.97

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	1.95
		素材	6.14
		資本財	8.41
		運輸	0.17
		自動車・自動車部品	1.49
		耐久消費財・アパレル	5.13
		消費者サービス	2.62
		メディア	1.75
		小売	3.16
		食品・生活必需品小売り	1.96
		食品・飲料・タバコ	8.49
		家庭用品・パーソナル用品	0.57
		ヘルスケア機器・サービス	2.47
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.12
		銀行	16.64
		各種金融	5.88
		保険	6.42
		不動産	3.04
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.98
		公益事業	1.57
		半導体・半導体製造装置	2.51
新株予約権付社債券等	―	―	0.02
投資信託受益証券	―	―	1.82
合 計			95.30

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。