有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年4月16日-平成28年4月15日)

ブラジル株式マザーファンド
以下の運用状況は2016年 4月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ブラジル	2,576,322,261	96.53
	バミューダ	31,497,147	1.18
	小計	2,607,819,408	97.71
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	60,988,355	2.29
合計(純資産総額)		2,668,807,763	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
ブラジル	株式	AMBEV SA-ADR	食品・飲料・タバコ	443,705	584.96	259,553,004	598.13	265,396,599	9.94
ブラジル	株式	BANCO BRADESCO-ADR	銀行	312,742	816.14	255,241,622	828.61	259,141,930	9.71
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	銀行	242,827	1,017.90	247,174,332	1,044.96	253,744,502	9.51
ブラジル	株式	BM&FBOVESPA SA	各種金融	300,600	528.70	158,927,220	548.91	165,003,849	6.18
ブラジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	保険	135,133	1,007.63	136,165,416	973.74	131,584,542	4.93
ブラジル	株式	RAIA DROGASIL SA	食品・生活必需品小売り	71,510	1,661.36	118,803,997	1,709.87	122,273,376	4.58
ブラジル	株式	LOJAS RENNER S.A.	小売	169,870	673.93	114,481,678	638.79	108,511,937	4.07
ブラジル	株式	CIELO SA	ソフトウェア・サービス	98,880	1,036.56	102,495,350	1,048.07	103,633,162	3.88
ブラジル	株式	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	エネルギー	44,300	2,239.20	99,196,560	2,255.06	99,899,202	3.74
ブラジル	株式	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PRF	銀行	349,323	263.72	92,126,256	270.88	94,624,963	3.55
ブラジル	株式	VALID SOLUCOES SA	商業・専門サービス	80,330	985.86	79,194,937	1,119.91	89,962,451	3.37
ブラジル	株式	WEG SA	資本財	189,360	433.53	82,093,998	472.71	89,514,259	3.35
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF ADR	銀行	72,502	1,022.87	74,160,121	1,044.82	75,751,540	2.84
ブラジル	株式	TRACTEBEL ENERGIA SA ORD	公益事業	61,480	1,156.91	71,127,441	1,206.67	74,186,686	2.78
ブラジル	株式	CCR SA	運輸	147,410	460.90	67,941,564	485.47	71,563,280	2.68
ブラジル	株式	ODONTOPREV S.A.	ヘルスケア機器・サービス	189,075	378.48	71,562,430	370.09	69,974,767	2.62
ブラジル	株式	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	素材	157,070	382.52	60,083,987	436.95	68,632,522	2.57
ブラジル	株式	LINX SA	ソフトウェア・サービス	44,080	1,555.00	68,544,400	1,490.93	65,720,371	2.46
ブラジル	株式	KROTON EDUCACIONAL SA	消費者サービス	159,600	369.46	58,967,093	391.86	62,540,856	2.34
ブラジル	株式	EMBRAER SA ADR	資本財	19,309	2,736.06	52,830,727	2,716.31	52,449,278	1.97
ブラジル	株式	TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT	公益事業	74,730	643.76	48,108,932	628.22	46,946,881	1.76
ブラジル	株式	CPFL ENERGIA SA	公益事業	64,750	595.56	38,562,833	631.32	40,878,617	1.53
ブラジル	株式	EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PAR	耐久消費財・アパレル	72,951	526.52	38,410,380	524.65	38,274,253	1.43
ブラジル	株式	LOCALIZA RENT A CAR	運輸	32,770	1,019.45	33,407,638	1,060.19	34,742,721	1.30
ブラジル	株式	VALE SA	素材	55,870	566.02	31,623,538	604.89	33,795,484	1.27
バミューダ	株式	WILSON SONS LTD-BDR	運輸	30,690	995.20	30,542,688	1,026.30	31,497,147	1.18
ブラジル	株式	IOCHPE-MAXION S.A.	資本財	52,690	497.60	26,218,544	492.00	25,923,585	0.97
ブラジル	株式	MARCOPOLO SA-PREF	資本財	199,634	79.30	15,831,974	80.23	16,018,233	0.60
ブラジル	株式	OURO FINO SAUDE ANIMAL PARTI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11,170	1,367.77	15,278,080	1,399.50	15,632,415	0.59

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	3.74
		素材	3.84
		資本財	6.89
		商業・専門サービス	3.37
		運輸	5.16
		耐久消費財・アパレル	1.43
		消費者サービス	2.34
		小売	4.07
		食品・生活必需品小売り	4.58
		食品・飲料・タバコ	9.94
		ヘルスケア機器・サービス	2.62
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.59
		銀行	25.60
		各種金融	6.18
		保険	4.93
		ソフトウェア・サービス	6.35
		公益事業	6.07
合 計			97.71

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。