有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年4月18日-平成30年4月16日)

ブラジル株式マザーファンド
以下の運用状況は2018年 4月27日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	35,556,333	1.76
	ブラジル	1,953,637,808	96.56
	バミューダ	21,621,149	1.07
	小計	2,010,815,290	99.39
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	12,404,203	0.61
合計(純資産総額)		2,023,219,493	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	36,005	0.00
	売建	―	35,995	△0.00

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	銀行	159,255	1,585.32	252,471,602	1,621.78	258,277,848	12.77
ブラジル	株式	PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR	エネルギー	166,934	1,354.84	226,169,946	1,421.55	237,305,028	11.73
ブラジル	株式	VALE SA	素材	101,630	1,413.72	143,676,506	1,530.64	155,559,045	7.69
ブラジル	株式	BANCO BRADESCO-ADR	銀行	132,763	1,079.28	143,289,048	1,089.12	144,595,635	7.15
ブラジル	株式	AMBEV SA-ADR	食品・飲料・タバコ	170,684	738.11	125,983,994	728.27	124,304,207	6.14
ブラジル	株式	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	各種金融	124,004	830.38	102,970,516	806.80	100,047,432	4.94
ブラジル	株式	LOJAS RENNER S.A.	小売	82,910	1,047.56	86,853,357	1,014.24	84,091,144	4.16
ブラジル	株式	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PRF	銀行	194,387	414.87	80,646,501	429.64	83,518,005	4.13
ブラジル	株式	RAIA DROGASIL SA	食品・生活必需品小売り	30,168	2,192.24	66,135,572	2,200.41	66,382,099	3.28
ブラジル	株式	LOCALIZA RENT A CAR	運輸	68,358	926.87	63,359,027	927.49	63,401,997	3.13
ブラジル	株式	FLEURY SA	ヘルスケア機器・サービス	67,564	844.83	57,080,662	854.58	57,738,958	2.85
ブラジル	株式	KROTON EDUCACIONAL SA	消費者サービス	132,195	447.56	59,165,617	430.59	56,921,977	2.81
ブラジル	株式	IOCHPE-MAXION S.A.	資本財	55,902	856.15	47,860,676	880.98	49,248,706	2.43
ブラジル	株式	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	エネルギー	21,985	2,073.12	45,577,605	1,934.83	42,537,255	2.10
アメリカ	株式	MERCADOLIBRE INC	ソフトウェア・サービス	944	36,123.38	34,100,474	37,665.60	35,556,333	1.76
ブラジル	株式	IRB BRASIL RESSEGUROS SA	保険	23,000	1,332.63	30,650,536	1,516.49	34,879,442	1.72
ブラジル	株式	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	小売	46,388	729.17	33,825,016	694.60	32,221,244	1.59
ブラジル	株式	WEG SA	資本財	56,196	533.12	29,959,394	563.22	31,651,026	1.56
ブラジル	株式	SMILES FIDELIDADE SA	メディア	14,467	2,165.52	31,328,679	2,181.24	31,556,028	1.56
ブラジル	株式	BANCO DO BRASIL S.A.	銀行	23,378	1,183.02	27,656,763	1,173.91	27,443,680	1.36
ブラジル	株式	ENGIE BRASIL SA	公益事業	22,371	1,205.34	26,964,672	1,184.91	26,507,644	1.31
ブラジル	株式	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	素材	21,020	1,139.33	23,948,874	1,257.20	26,426,344	1.31
ブラジル	株式	GERDAU SA -SPON ADR	素材	49,651	520.50	25,843,644	530.34	26,332,284	1.30
ブラジル	株式	TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT	公益事業	39,112	644.31	25,200,448	657.51	25,716,750	1.27
ブラジル	株式	VIA VAREJO SA	小売	26,365	977.15	25,762,789	951.07	25,075,008	1.24
ブラジル	株式	LINX SA	ソフトウェア・サービス	32,643	688.31	22,468,732	669.77	21,863,410	1.08
バミューダ	株式	WILSON SONS LTD-BDR	運輸	17,817	1,204.08	21,453,153	1,213.51	21,621,149	1.07
ブラジル	株式	BK BRASIL OPERACAO E ASSESSO	消費者サービス	40,972	495.65	20,307,817	487.16	19,960,124	0.99
ブラジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	保険	21,651	878.15	19,012,916	875.95	18,965,282	0.94
ブラジル	株式	M DIAS BRANCO SA	食品・飲料・タバコ	12,559	1,438.23	18,062,816	1,410.26	17,711,507	0.88

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	13.83
		素材	10.30
		資本財	4.47
		運輸	4.20
		耐久消費財・アパレル	0.66
		消費者サービス	4.29
		メディア	1.56
		小売	6.99
		食品・生活必需品小売り	3.28
		食品・飲料・タバコ	7.02
		ヘルスケア機器・サービス	3.03
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.42
		銀行	25.50
		各種金融	4.94
		保険	2.66
		不動産	0.82
		ソフトウェア・サービス	2.84
		公益事業	2.58
合 計			99.39

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	329.36	35,938	36,005	0.00
	ブラジルレアル	売建	1,145.26	35,938	35,995	△0.00

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。