インカムスターファンド・ハイパー5の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年3月25日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成20年7月16日-平成21年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月15日 | 2009年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 90,784,674 | 94,738,781 |
| 社債券 | 13,826,824,250 | 8,170,557,850 |
| 未収利息 | 920 | 129 |
| その他未収収益 | 712,206 | 2,112,581 |
| 流動資産合計 | 13,918,322,050 | 8,267,409,341 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 13,918,322,050 | 8,267,409,341 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 34,723,800 | 33,859,800 |
| 未払受託者報酬 | 2,272,760 | 2,240,615 |
| 未払委託者報酬 | 12,626,372 | 12,447,837 |
| その他未払費用 | 131,250 | 131,250 |
| 流動負債合計 | 49,754,182 | 48,679,502 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 49,754,182 | 48,679,502 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,291,000,000 | 18,811,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,422,432,132 | -10,592,270,161 |
| 元本等合計 | 13,868,567,868 | 8,218,729,839 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 13,868,567,868 | 8,218,729,839 |
| 負債純資産合計 | 13,918,322,050 | 8,267,409,341 |
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