インカムスターファンド・ハイパー5の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月28日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年1月16日-平成21年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月15日 | 2009年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 94,738,781 | 100,855,007 |
| 社債券 | 8,170,557,850 | 9,358,300,000 |
| 未収利息 | 129 | 138 |
| その他未収収益 | 2,112,581 | 679,574 |
| 流動資産合計 | 8,267,409,341 | 9,459,834,719 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,267,409,341 | 9,459,834,719 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 33,859,800 | 33,192,000 |
| 未払受託者報酬 | 2,240,615 | 2,172,487 |
| 未払委託者報酬 | 12,447,837 | 12,069,313 |
| その他未払費用 | 131,250 | 131,250 |
| 流動負債合計 | 48,679,502 | 47,565,050 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 48,679,502 | 47,565,050 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,811,000,000 | 18,440,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,592,270,161 | -9,027,730,331 |
| 元本等合計 | 8,218,729,839 | 9,412,269,669 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,218,729,839 | 9,412,269,669 |
| 負債純資産合計 | 8,267,409,341 | 9,459,834,719 |
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